BIST 100 Endeksi tatilin ardından dün yeni işlem gününe olumlu bir başlangıç yaptı. Yurtiçi piyasalar kapalı iken, yurtdışı borsalardaki olumlu seyrin fiyatlamasının dün gerçekleştiğini belirtelim. Bu hafta ABD’deki gelişmeleri hatırlayacak olursak; Başkan Trump'ın Powell'ı sıkça eleştirerek Fed Başkanı'nı görev süresinin bitiminden önce görevden alma yetkisine sahip olduğunu ima etmesi, hafta içerisinde ABD borsalarında satış baskısına neden olmuştu. Trump sonrasında hem Powell’a hem de Çin’e yönelik daha önceki ifadelerindeki tonunu yumuşattı. Trump, merkez bankasının faiz oranlarını daha hızlı düşürmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramasına rağmen, Fed Başkanı Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını söyledi. Trump, Powell’I faizleri düşürme konusunda daha aktif görmek istediğini belirtti. Çin'le ilişkilerinde oldukça iyi olacaklarını dile getiren Trump, Çin'in anlaşma yapmaması durumunda kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceğini ifade etti. Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının %145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı. Trump’ın daha yapıcı açıklamalarda bulunması ise küresel risk iştahında toparlanmaya neden olurken, ABD borsaları yukarı tepki gösteriyor. Dolayısıyla da tatil sonrasında BIST’te de ABD borsalarına paralel son gelişmelerin olumlu tepkisini gözlemledik. Endeks 9300 seviyesine doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaşırken, ABD borsalarına paralel kazanımlarını ileri taşıdı ve 9400 direncini aştı. Endeks 9500 direncinin hafif altında kapanış gerçekleştirirken, %1,9 değer kazandı. Bankacılık endeksi %4,2 oranında yükseldi. Endekste 9400 direncinin aşılması ile kısa vadeli alçalan kanalın ve üçgen sıkışmanın yukarı tamamlandığını belirtebiliriz. Böylece endekste 9400 destek haline gelirken, kısa vadeli görünüm güçlendi. 9400 desteğinin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 9500’ün aşılması ile birlikte endeks 9600 ve 9700 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9400’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve pozisyonlar korunabilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile birlikte görünüm güçlendi. 12.100 destek haline gelirken, 12.400 direnç seviyesidir. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü. Georgieva; Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikaları hakkında konuştuklarını belirtti. Bugün S&P Global’in Türkiye ile ilgili kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesi bulunuyor. S&P’nin Türkiye kredi derecelendirme notu “BB-” ile Fitch’e benzer şekilde yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunurken, Moody’s’in notu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında kalmıştı. S&P Global, en son 1 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükseltmiş, not görünümünü ise pozitiften durağana çevirmişti. Kuruluşun son dönemdeki gelişmelere yönelik makro ekonomik taraftaki olası açıklamaları takip edilecek.
EUR/USD paritesi son dönemde volatil seyir izlerken, 1,13-1,14 bandında dengelenme eğilimi gösteriyor. Hatırlanacağı üzere; ABD’de tarifeler konusundaki endişeler son dönemde dolara olan talebin azalmasına neden olmuştu. Doların rezerv para birimi olma statüsüne ilişkin şüpheler artarken, EUR/USD paritesi 1,16 direncine doğru yükseliş göstermişti. Buna paralel parite Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Parite sert yukarı yönlü hareket sonrasında teknik göstergelerin yüksek seviyelere ulaşması ile birlikte ilk etapta 1,16 direncine doğru güç kaybetti. Devamında ise ABD Başkanı Trump’ın tarifeler konusunda ve Fed Başkanı Powell’a yönelik ifadelerinde daha yapıcı bir tutum sergilemesi doların yeniden güç kazanmasını sağladı. Buna paralel parite 1,13 desteğine doğru düşüş gösterdi. Bant hareketinin korunması için ve genel görünüm açısından paritenin 1,1240 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. 1,14 ilk planda direnç konumunda iken, sonraki direnç 1,15 seviyesinde bulunmaktadır. Doların güçlenmesi bazı gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdı. Dolar kuru ise yukarı yönlü hareket içerisinde görünüm sergiliyor. Dolayısıyla da kurun 38,40 seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Kurda 38,40’ın üzerinde 38,50 ve 38,60 sonraki dirençler iken, 38,30 ve 38,20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Altın ons tarife gelişmelerine bağlı olarak güvenli liman algılamaları ile yükselen trendde hareket ederken, bu haftanın başında 3400 dolar direncini aşmıştı. Altın ons hafta içerisinde Trump’ın açıklamalarının devam etmesi ile birlikte 3500 dolar olan psikolojik direncine kadar yükseliş gösterdi. Altın ons 3500 dolar ile rekor tazelerken, teknik göstergeler de aşırı alım bölgesine ulaşmıştı. Bu doğrultuda güç kaybeden ve 3400 dolara doğru geri çekilen altın ons, Trump’ın olumlu ifadeleri ile 3300 doların altına yöneldi. Altın onsun 3330 doların üzerinde toparlanma eğilimi gösterdiğini belirtelim. 3260 dolar önemli destek haline geldi. Tepki yükselişlerinin devam etmesi için 3260 doların öne çıktığını vurgulayalım. 3358 dolar direncinin üzeri ise yeniden 3400 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. Kısa vadede denge arayışının hâkim olduğunu görebiliriz. Gram altın 4305 seviyesi ile rekor tazelemesinin ardından, altın onsun güç kaybetmesi ile birlikte 4000 TL’ye doğru geri çekilmişti. Gram altında 4100 TL’nin önemli destek olduğunu ve kısa vadeli görünüm için öne çıktığını belirtelim. 4170 TL’nin üzerinde ise 4200 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.
