Artan jeopolitik tansiyon ile son dönemde baskı altında kalan BIST 100 Endeksi, gün içerisinde dalgalı bir seyir izliyor. Endeks bu hafta 13.900’e doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 14.000’in üzerinde direnç seviyelerine doğru hareketlilik gösteriyor. Endeks dün günü %0,7, bankacılık endeksi %0,8 düşüşle tamamladı. Endeks Temmuz ayının ilk haftasında 14.600 civarından gelen satışlarla birlikte kısa vadeli alçalan kanal içerisinde görünüm sergiliyor. Endeksin ilk planda 13.900 desteğinin üzerinde kalması düzeltme hareketini ileri taşımaması için önemli. Aksi halde 13.800 ve 13.660 destek seviyeleridir. 13.900 trade pozisyonları için stop loss konumunda. 14.200 direncinin aşılması ise kısa vadeli alçalan kanalın geride kalması için izlenebilir. Bu durumda güçlenen kısa vadeli görünüm ile birlikte 14.380 sonraki hedef direnç olarak öne çıkıyor. Son bir aydır alçalan trendde hareket eden bankacılık endeksi ise; kısa vadeli dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. Petrol fiyatlarının enflasyona yönelik etkisi ve kâr beklentileri banka hisselerinin performansına olumsuz yansıyor. Bankacılık endeksinin dip oluşumu gerçekleştirmesi; BIST’teki yükselişin kalıcı olması açısından önemli. Bankacılık endeksinde 15.450 destek, 16.000 ve 16.150 dirençler olarak izlenebilir. Haftanın gündeminde; yarın TCMB ve ECB faiz kararı öne çıkıyor. Her iki merkez bankasından faiz değişimi beklenmiyor. TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40 seviyesine yükselmişti. Nisan ve Haziran toplantılarında politika faizini %37, gecelik borç verme faizini %40 ve gecelik borçlanma faizini %35,50 olarak korudu. TCMB halihazırda likidite yöntemiyle gecelik borç verme faizinden fon sağlayarak parasal koşulları sıkı tutmaya devam ediyor. Son dönemde karar metinlerinde gelecekteki faiz kararlarına ilişkin net bir yönlendirme yapılmazken, enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve bunların enflasyona etkilerinin kararlarda belirleyici olacağına işaret edildi. Son haftalarda çatışmaların şiddetlenmesi ve enerji fiyatlarının tekrar yükselmesi TCMB’nin dikkat çektiği enflasyon risklerini canlı tutuyor. ECB yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu son 3 yılın en yüksek seviyelerine taşımasına bağlı olarak; Haziran’da temel faiz oranlarında 25’şer baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmişti. Refinansman faizini %2,40, mevduat faizini %2,25, marjinal fonlama faizini %2,65’e çıkarttı. Böylece Haziran ayı toplantısıyla birlikte Eylül 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı alınmış oldu. TCMB ve ECB’nin enflasyona ilişkin mesajları takip edilecek. Kredi derecelendirme kuruluşu; Moody’s Türkiye’nin kredi notuna dair değerlendirmesini Cuma günü yayımlayacak. Kurumun kredi notu “Ba3”, not görünümü “durağan” seviyesinde iken, bu not yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunuyor.
BIST100:Endeks 14.000’in üzerinde kâr satışları ile karşılaşırken, 13.900 desteğine doğru hareketlilik gösterdi. 13.900; kısa vadeli düzeltmenin ileri taşınmaması, 14.200 direncinin aşılması ise alçalan kanalın yukarı tamamlanması için öne çıkıyor. 14.200’ün üzerinde trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 13.900 desteği mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 13.800 sonraki destek konumunda…
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono piyasası son dönemde petrol fiyatlarının yükselmesinden olumsuz etkilendi. Enflasyon endişeleri ile birlikte tahvil faizleri yukarı yönlü hareketlilik sergiledi. Gösterge tahvil faizi son durumda %41,92, 10 yıllık tahvil faizi %34,82 seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin yeniden haftalık ihalelerine dönmesi tahvil-bono piyasasında olumlu seyir için öne çıkıyor. Gösterge tahvil faizinde %42,80, 10 yıllık tahvilde %35,30 direnç olarak takip edilebilir…
USD/TL:Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yönelimine devam ediyor. 47,20’nin üzerine yükseliş denemelerinde bulunuyor. Kurda genel olarak kontrollü bir şekilde yükseliş eğiliminin korunduğunu belirtelim. 47,00 olan eşik seviyenin aşılması sonrasında bu seviye ana destek olarak izlenebilir. 47,20’nin üzerinde 47,30 ve 47,40 sonraki direnç seviyeleridir...
EUR/USD:Parite 1,14-1,15 bandının alt tarafına yakın seyir izliyor. Diğer yandan 1,13 ile son bir yılın en düşük seviyelerinden bulduğu destek sonrasında, bu ay kısa vadeli yükselen kanal içerisinde görünüm sergiliyor. 1,1360 desteği kısa vadeli görünüm açısından takip edilebilir. 1,1480 direncinin aşılması ise kısa vadeli yükselen kanalın yukarı tamamlanması ve yükselişin 1,15-1,1530 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 1,1360’ın altında ise 1,13 sonraki destek konumunda…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
