Forex Yorumları

Siyasi gelişmelere rağmen tahvil ve CDS piyasasında satış baskısı takip edilirken, USD/TRY paritesinde majör bir fiyat hareketi yaşanmadı ancak yükseliş trendi korunuyor. 41,00 bölgesi önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilirken, 41,20 ve 41,30 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takip edilecek.

Fransa ve Almanya tahvillerinde takip edilen satış baskısı EUR/USD paritesinde kendini zayıflıkla gösterdi. Günü %0,60 düşüşle tamamlayan parite 1,70 direnç bölgesini aşmakta zorlanırken, 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 1,663 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. 1,600 ve 1,517 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilirken, Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi orta vade yön tayininde belirleyici olacak.

Avrupa tahvillerinde yaşanan satış baskısı paritelere negatif yansımış durumda ve Dolar Endeksi dirençli görünüm sundu. Sert satış takip edilen paritede önemli hareketli ortalamalar aşağı yönlü kırıldı. 1,335 ilk destek seviyesi olarak takip edilirken 1,313 seviyesi majör destek konumunda. Yukarıda ise 1,340 ve 1,3550 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Uzun vadeli Japonya tahvillerinde yaşanan satış baskısı DXY tarafına ilgiyi artırdı. Gün içinde 149,00 seviyesini test eden paritede bu seviye üzerinde kalıcılık takip edilecek. 

Ons altın güvenli liman talebi, artan ABD faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının istikrarlı alımlarının desteğiyle rekor tazeledi. Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, küresel tahvil piyasasındaki volatilite son günlerde alımları desteklemeye devam etti. Günü %2,15 değer kazanımıyla 3.600 seviyesinde sonlandıran aktif vade ons altında 3.530 ve 3.500 destek seviyeleri kısa vadede öne çıkmakta. 3.600-3.650-3.700 direnç seviyeleri olarak takip edilmekte.

Jeopolitik gelişemelerin Rusya ve Hindistan’a yönelik yaptırım endişelerinin yükselmesiyle fiyat hareketini son günlerde destekledi. Hafta sonu gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısı öncesinde 69,00 bölgesi üzerine yükselme gayreti dikkat çekiyor.

Güne negatif başlangıç yapan ABD Endeksleri seans sonuna doğru toparlanma eğilimi gösterdi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde yön bulmakta zorlanan endekste, 6.350 ve 6.300 destekleri öne çıkarken 6.450 ve 6.500 direnç seviyeleri dikkat çekiyor.

Dolar endeksinin geri çekilme gelişmekte olan ülke para birimleri açısından pozitif. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 40,90 desteğine doğru geri çekilmelerde kalıcı olamazken, bu seviye civarında yukarı tepki gösterdi. Kurda 41,00 seviyesinin üzerinde kademeli yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görmekteyiz. 41,00 seviyesinin önemli destek haline geldiğini belirtelim. Kurda 41,20’nin üzerinde 41,30 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesi Fed yönetim kurulu üyesi olan Lisa Cook’un görevden alınması ile güvenli liman algılamalarına bağlı olarak geçen hafta 1,16-1,17 bandının alt tarafına geri çekilmişti. Parite devamında doların yeniden güç kaybetmesi ile yukarı tepki gösterdi. Buna paralel parite 1,1650 ve 1,17 dirençlerinin üzerine yükseldi. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1650’nin aşılması ile paritede kısa vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 1,17’nin üzerinde kalıcı olmasının mevcut bant hareketinin yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin devamı için önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda 1,1770 ve 1,18 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1,1650 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Sterlin/Dolar, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,348 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Sterlin/Dolar için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,355 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,353 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 1,381-1,387 dirençler, 1,344-1,325 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dolar/Japon Yeni için günlük değişim %0.4 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Dolar/Japon Yeni 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 150,63 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 151,45 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 146,42 ve 144,28 olarak izlenebilir.

Ons altın Fed’den faiz indirim beklentilerinin artması, geri çekilen tahvil getirileri ve güvenli liman algılamaları ile birlikte 3350-3400 dolar bandında görünümünü güçlü hale getirdi. Öte yandan doların güç kaybetmesi desteklerken, ons altın 3400 dolar olan önemli direncini aştı. Böylece son aylarda üçgen sıkışma şeklinde oluşumda hareket eden ons altın, 3400 doların üzerinde bu formasyonu yukarı tamamladı. Buna paralel ons altın yeni bir yükselen trendde 3500 doların üzeri ile yeni rekor denemesinde bulundu. Ons altında formasyonun üzerinde orta vadeli görünümün güçlendiğini belirtebiliriz. Önceki zirve olan 3440 doların aşılması sonrasında bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görebiliriz. 3440 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 3509 dolar tarihi zirve ise hedef direnç olarak takip edilebilir. Önümüzdeki dönemde bu seviyenin aşılması zirve tazeleme eğiliminin devam etmesi açısından öne çıkıyor.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. Ham Petrol dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 65,1, en düşük ise 63,66 seviyesinde işlem gördükten sonra 64,97 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ham Petrol adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 63,98 ve 62,76 desteklerini ve 66,21 ve 67,04 dirençlerini takip edeceğiz.

S&P 500 Endeksi zirve seviyelerden hafif kâr satışları karşılaşıyor. Destek ve direnç seviyeleri; 6.633 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.604 karşımıza çıkacaktır. 6.444 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.414 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dolar endeksinin son dönemde geri çekilmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif toparlanmaya neden oldu. TL ise görece geride performans sergiledi. Dolar kuru geçen hafta içerisinde 40,90 civarına geri çekilmelerde kalıcı olamazken, yeniden 41,00 olan psikolojik eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Dolayısıyla da kur 41,00 seviyesini destek oluşturma eğilimi gösterdi. Kurda 41,00’in üzerinde kademeli yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görmekteyiz. 41,00 desteğinin üzerinde ise önemli destek haline geldiğini belirtelim. 41,20’nin üzerinde 41,30 direnç olarak izlenebilir.

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’de Eylül ayı için faiz indirim sinyali vermesi EUR/USD paritesinin 1,17 direncinin üzerini test etmesini sağlamıştı. Ancak parite Fed yönetim kurulu üyesinin görevden alınması ile güvenli liman algılamalarına bağlı olarak 1,16-1,17 bandının alt tarafına geri çekilmişti. Parite yeniden 1,16 civarından destek bulurken, 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1650 seviyesinin üzerine yükseldi ve 1,17 direncine ulaştı. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 1,17 direncinin kalıcı olarak aşılması ise mevcut bant hareketinin yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin devamı için önemli. Bu durumda 1,1770’in hedef direnç olduğunu belirtelim. 1,16 ana destek iken, bu seviye üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalabileceğini söyleyebiliriz.

Sterlin/Dolar kısa vadeli bant hareketini yukarı tamamlama eğilimi gösteriyor. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,38 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,386 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,342 ve 1,324 destekleri takip edilmelidir.

Dolar/Japon Yeni kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Parite güne 147,06 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 147,38, en düşük 146,84 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 146,87 seviyesinde tamamladı. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 150,1 olurken destek olarak 145,94 izlenebilir.

Ons altın Fed’den faiz indirim beklentilerinin artması ve geri çekilen tahvil getirileri ile birlikte yukarı tepki göstermişti. Buna paralel ons altın 3350 dolar direncini yeniden aştı. 3350-3400 dolar bölgesine ulaşan ons altında kısa vadeli görünüm güçlü hale geldi. Öte yandan güvenli liman algılamaları da ons altın fiyatlarını destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıktı. Son durumda ons altın Fed’den faiz indirim beklentileri ile mevcut bant hareketi olan 3350-3400 dolar aralığının üzerine yükseldi. Böylece son aylarda üçgen sıkışma şeklinde oluşumda hareket eden ons altın, 3400 doların üzerinde bu formasyonu yukarı tamamladı. Böylece ons altında yeni bir yükselen trendde orta vadeli görünümün güçlenme eğilimine başladığını belirtebiliriz. 3400 dolar önemli destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Önceki zirve olan 3440 doların aşılması sonrasında bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görebiliriz. Bu durumda 3500 dolar olan tarihi zirve seviyesine doğru yukarı yönlü hareket devam edebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli aralık içerisinde seyir izliyor. Ham Petrol son gerçekleşen işlemlerde en yüksek 64,04, en düşük ise 63,66 seviyesinde işlem gördükten sonra 63,74 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ham Petrol adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 63,32 ve 62,31 desteklerini ve 65,17 ve 65,5 dirençlerini takip edeceğiz.

S&P 500 Endeksi zirve seviyelerden hafif kâr satışları ile seyir izliyor. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.604 olurken destek olarak 6.414 izlenebilir. ABD’de Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentiler paralelinde açıklandı. Yıllık PCE %2,6’de değişim göstermez iken, çekirdek PCE %2,8’den %2,9’a yükseldi. Verilerin ardından Eylül’de Fed’den faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Haftanın gündeminde Cuma ABD’de tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor.