Forex Yorumları

Dolar lehine eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden oldu. Önceki günlerde 39,50 direncini aşan dolar kurunda bu seviyenin üzerindeki seyir devam ediyor. Kurun 39,50 seviyesini destek oluşturma çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kurda 39,40 ikincil destek iken, 39,50’nin üzerinde 39,60 ve 39,70 dirençler olarak takip edilebilir.

ABD’de geçtiğimiz hafta beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri sonrasında 1,16 seviyesinin üzerine yönelen EUR/USD paritesi, güç kaybına uğramıştı. Paritenin 1,1570 olan önceki zirve seviyesinin üzerinde kalması ikili tepe formasyon riskinin geride kalması için önemli idi. Ancak parite bu seviye civarında güç kaybına uğrayarak 1,15-1,16 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Parite Fed’in toplantı kararının ardından 1,15 desteğinin altına geri çekildi. Fed’in 2026 ve 2027 için federal fon oranını yukarı revize etmesi ve önümüzdeki iki yıl için faiz indirimi beklentilerinin azalması doların küresel çapta güçlenmesine neden oldu. Buna paralel paritede ikili tepe formasyon oluşumunun gerçekleşmesi ile 1,15’in altında kısa vadeli görünümün zayıflama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 1,15 seviyesi artık direnç haline geldi. 1,1570 önemli direnç olarak korunuyor. 1,14 seviyesi ise sonraki destek olarak izlenebilir.

Fed’in faiz kararı sonrasında dolar lehine eğilim gerçekleşti. Gün içi görülen en yüksek seviye 1,343 iken kapanış 1,34 seviyesinde %0.3 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,331 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,368 seviyesi oldu. Paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,311 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,374 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz. İngiltere Merkez Bankası’nın politika faiz oranını %4,25 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Dolar/Japon Yeni doların güçlenmesi ile direnç seviyelerine doğru hareketlilik gösteriyor. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 148,11 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 148,83 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 144,02 ve 141,97 olarak izlenebilir.

İsrail-İran çatışması ile artan jeopolitik gerilime bağlı olarak yukarı yönlü atak gerçekleştiren altın ons, 3450 dolar seviyesine yükselmişti. Ancak altın ons gerçekleşen yükseliş sonrasında bu seviyede güç kaybına uğradı ve kısa vadeli düzeltme hareketi ile 3400 dolar desteğinin altına geriledi. Altın onsta kısa vadeli yükselen kanal hareketi mevcut. Bu kanalın içerisinde hareket etmesi, altın onsun kısa vadeli görünümünde ek bir bozulma olmaması için öne çıkıyor. Dolayısıyla da altın onsun bu kanal dahilinde kısa vadeli yükselen trend desteğinin geçtiği 3360 dolar seviyesinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. 3380 doların üzeri ise yeniden 3400 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. 3360 doların altına olası geri çekilmelerde kısa vadeli görünüm zayıflayacağından; olası bu durumda 3340 dolar sonraki destek seviyesine işaret ediyor.

Petrol fiyatları jeopolitik tansiyon ile birlikte son beş ayın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Ham Petrol haftalık bakıldığında %10.52 yukarıda, aylık bakıldığında ise %20.4 yukarıda seyrederken güncel olarak 75,32 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. 76,76 ve 77,4 dirençleri ve 74,45 ve 73,25 destekleri izlenebilir.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.951 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.018 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.980 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.118-6.152 dirençler, 5.941-5.842 destekler olarak değerlendirilebilir. ABD piyasaları tatil dolayısıyla kapalı olacak.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında hafif değer kaybetti. Dolar kuru 39,40 seviyesini destek oluşturma çabasının ardından 39,50 direncinin de üzerine yükseldi. Dolayısıyla da kurda TCMB’nin faiz kararı öncesinde kademeli yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar kurunun son dönemde 39,30 seviyesine doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaştığını ve bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösterdiğini vurgulayalım. 39,50’nin üzerinde 39,60 ve 39,70 dirençler olarak takip edilebilir.

ABD’de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri ile Fed’den faiz indirim beklentileri artış göstermişti. Buna paralel doların gevşemesine bağlı olarak EUR/USD paritesi 1,16 seviyesine doğru yukarı yönlü atak göstermişti. Ancak parite 1,1570 direncinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. 1,1570’in üzeri ikili tepe formasyon riskinin geride kalması ve paritenin yükseliş eğilimini ileri taşıması için önemli idi. Bu seviyenin üzerinde 1,1630 sonraki direnç konumunda. 1,1475 ise paritenin kısa vadeli bant hareketinin içerisinde kalması için önemli. Dolayısıyla da 1,1475’in üzerinde kısa vadeli olumlu görünümün korunduğunu söyleyebiliriz. Bu akşam Fed’in para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar hareketliliğe neden olacaktır.

Sterlin/Dolar, doların güçlenmesi ile 1,35 seviyesinin altına geriledi. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,344 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,344 seviyesinde tamamladı. Dolayısıyla da parite kısa vadeli bant hareketinin alt bölgesine doğru geri çekildi. 1,371-1,377 dirençler, 1,334-1,316 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dolar/Japon Yeni dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 145,44, en düşük ise 145,1 seviyesinde işlem gördükten sonra 145,12 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dolar/Japon Yeni adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 144,19 ve 142,1 desteklerini ve 148,22 ve 148,82 dirençlerini takip edeceğiz.

Altın ons son dönemde Fed’den faiz indirim beklentilerinin artması ve doların güç kaybetmesi ile olumlu bir seyir izledi. Diğer yandan İsrail-İran çatışması ile artan jeopolitik gerilime bağlı olarak yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. Buna paralel altın ons 3400 dolar olan psikolojik seviyesinin üzerine yükseldi. Dolayısıyla da altın onsun güvenli liman algılamaları ile destek bulduğunu görmekteyiz. Ancak altın ons 3450 dolar seviyesinde direnç ile karşılaşıyor. 3450 doların aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması için önemli. 3400 doların altına geri çekilme sonrasında 3380 doların korunması önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyeli korunuyor olacak. 3380 dolarda bant hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 3360 dolar sonraki destek konumunda.

Petrol fiyatları jeopolitik tansiyon ile son beş ayın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Ham Petrol için günlük değişim %4.3 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 76,74-77,25 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 74,39-72,97 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.023, en düşük ise 5.974 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.982 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.944 ve 5.844 desteklerini ve 6.122 ve 6.156 dirençlerini takip edeceğiz. Fed faiz kararını açıklayacak, Başkan Powell konuşma gerçekleştirecek. ABD enflasyon verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayı için %80 ihtimale yükselmişti. İkinci indirim Aralık’tan Ekim ayına geri çekildi. Fed’in bekleme-gör modunda kalması ve politika faizini %4,25-%4,50 bandında sabit bırakması bekleniyor. Fed geçtiğimiz dönemlerde tarifelerin ekonomik etkilerini görmek istediğine vurgu yapmıştı. Fed’in faiz kararından ziyade Başkan Powell’ın faiz indirimine yönelik kullanacağı ton ve makro ekonomik revizyonlar öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda faiz indirimine yönelik temkinli mesajlar veren ve bekleme tarafında olduklarını söyleyen Powell’ın ifadeleri piyasaların yakın takibinde olacak. Fed’in faiz indirimine daha yakın olduklarına dair mesaj vermesi ve tonunu aşağı çekmesi halinde küresel risk iştahının olumlu etkilendiğini görebiliriz.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterirken, TL de benzer görünüm sergiledi. Son dönemde 39,40’ta yükseliş denemelerinde bulunan dolar kuru bu seviyenin üzerinde güç kaybına uğradı. Ancak 39,30 civarına geri çekilmelerde destek ile karşılaştı. 39,40’ın üzerinde 39,50 ve 39,60 dirençler olarak izlenebilir. 39,30’un aşağı yönlü geçilmesi gevşeme eğilimi için öne çıkıyor.

ABD’de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri ile birlikte dolar küresel çapta güç kaybına uğramıştı. 1,15’in üzerine yükselen EUR/USD kısa vadeli yükselen trendde 1,1570 olan önceki zirve seviyesini aşarak 1,16’nın üzerini test etti. Böylece parite Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. 1,1570’in üzeri ikili tepe formasyon riskinin geride kalması ve paritenin yükseliş eğilimini ileri taşıması için önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,1630 sonraki direnç konumunda. 1,15 ise geçtiğimiz dönemlerde aşılması zor olan dirence işaret etmişti. 1,15’in artık ana destek haline geldiğini ve bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Sterlin/Dolar geçtiğimiz günü 1,357 seviyesinde %0.1 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,385 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,391 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,348 ve 1,329 destekleri takip edilebilir.

Dolar/Japon Yeni, 20 günlük hareketli ortalaması olan 143,9 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dolar/Japon Yeni için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 145,11 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 144,93 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. 147,93-148,65 dirençler, 143,83-141,73 destekler olarak değerlendirilebilir.

Altın ons son dönemde Fed’den faiz indirim beklentilerinin artması ve doların güç kaybetmesi ile olumlu bir seyir izledi. Diğer yandan İsrail-İran çatışması ile artan jeopolitik gerilime bağlı olarak yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. Buna paralel altın ons 3400 dolar olan psikolojik seviyesinin üzerine yükseldi. Dolayısıyla da altın onsun güvenli liman algılamaları ile destek bulduğunu görmekteyiz. Ancak altın ons 3450 dolar seviyesinde direnç ile karşılaşıyor. 3450 doların aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması için önemli. 3380 doların üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyeli korunuyor olacak. Bu seviyenin üzerinde bant hareketinin devam ettiğini görebiliriz.

Ham Petrol için volatilitenin yüksek olduğu bir gün yaşamıştık. Gün içi görülen en yüksek seviye 73,69 iken kapanış 73,06 seviyesinde %0.1 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 71,74 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 74,6 seviyesi oldu. Ham petrolün aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 70,02 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 75,91 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

İsrail-İran arasındaki çatışma gündemi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İsrail Başbakanı Netanyah İran’a yönelik saldırılarını tehlike ortadan kalkana kadar saldırıların süreceğini açıklamıştı. Netanyahu, İran’ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürmüştü. İsrail’in İran’ın birçok kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarına misilleme olarak hafta sonu İran’dan Tel Aviv’e füze saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu İran’ın İsrail’e 150 füze attığını söyledi. ABD Başkanı Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirtti. Dolayısıyla da dünyanın gözü bu hafta İran-İsrail hattında olacak. Artan jeopolitik gerilim ile Cuma günü baskı altında kalan küresel borsalar haftanın ilk gününde yukarı tepki gösterdi. S&P 500 Endeksi’nde destek ve direnç seviyeleri; gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.160-6.199 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.982-5.887 destek seviyeleri olarak izlenebilir.