Forex Yorumları

Dolar kuru geçtiğimiz hafta 40,90 desteğine doğru geri çekilmelerde kalıcı olamazken, bu seviye civarında yukarı tepki gösterdi. Kurda 41,00 seviyesinin üzerinde kademeli yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görmekteyiz. Beklentilerin üzerinde açıklanan TÜFE verilerinin ardından kurda önemli bir fiyatlama takip edilmedi. 41,00 seviyesi destek bölgesi olarak takip ediliyor.

Paritede yön arayışı sürüyor. Fransa ve Almanya başta olmak üzere uzun vadeli Avrupa ülke tahvillerinde yaşanan satış baskısı pariteyi aşağı yönlü baskılarken, bugün beklentilerin altında açıklanan ABD JOLTS verileri ve Fed yöneticisi Waller’ın toplamda 100-150 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini beklediği açıklaması toparlanmaya sebebiyet verdi. Kısa vadede 1,665 ve 1,700 seviyeleri direnç seviyesi, 1,600 ve 1,517 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilmekte. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi orta vade yön tayininde belirleyici olacak.

Avrupa tahvillerinde yaşanan satış baskısı paritelere negatif yansımış durumda ve Dolar Endeksi dirençli görünüm sundu. Önemli hareketli ortalamaların altında fiyatlanan paritede 1,335 ilk destek seviyesi olarak takip edilirken 1,313 seviyesi majör destek konumunda. Yukarıda ise 1,340 ve 1,3550 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Uzun vadeli Japonya tahvillerinde yaşanan satış baskısı pariteyi yukarı yönlü güçlendirdi. 200 günlük hareketli ortalama ve 149,00 seviyesinden gelen satışlar yükselişleri kısıtlarken, bu seviye direnç bölgesi olarak izlenebilir. 

Ons altın güvenli liman talebi, artan ABD faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının istikrarlı alımlarının desteğiyle rekor tazeledi. Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, küresel tahvil piyasasındaki volatilite son günlerde alımları desteklemeye devam etti. Son olarak beklentilerin altında açıklanan JOLTS verilerinin ve Fed yönetici Waller’ın faiz önümüzdeki aylarda birden fazla faiz indirimi olması gerektiğini ve 100-150 baz puanlık faiz indirimi gerektiğini açıklamasıyla destek buldu. Günü %1,2 değer kazanımıyla 3.635 seviyesinde sonlandıran aktif vade ons altında 3.600 ve 3.550 destek seviyeleri kısa vadede öne çıkmakta. 3.650-3.700 direnç seviyeleri olarak takip edilmekte

OPEC+ toplantısı öncesinde arz artışı olacağına yönelik haber akışlarının etkisiyle satış baskısı takip edildi. 69,00 bölgesi üzerine yükselme gayreti dikkat çekiyor.

ABD hisse senedi endeksleri, beklentilerin altında açıklanan Jolts verileri ve Fed yöneticisi Waller’ın toplamda 100-150 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini beklediği açıklamasıyla pozitif fiyatlandı. Google'ın güçlü performansı Muhteşem Yedili ve teknoloji endekslerini yukarı çekti. Şirket üzerinde uzun süredir baskı unsuru olan antitröst davasında, Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmedilmesiyle güçlü pozitif fiyatlandı. Nasdaq %1,02, S&P 500 %0,51 değer kazanırken, Dow Jones %0,05 yatay negatif fiyatlandı. Sektörel dağılımlarda dar bir yükseliş hareketi görüldü. Telekomünikasyon %3,76, teknoloji %0,82, isteğe bağlı tüketim %0,43 primlerle pozitif fiyatlandılar. Negatif tarafta enerji, ham madde ve endüstriyeller yer aldı.Tahvil piyasası pozitif seyir izledi. Bugün ADP verisi ile PMI verileri takip ediliyor olacak. 

Siyasi gelişmelere rağmen tahvil ve CDS piyasasında satış baskısı takip edilirken, USD/TRY paritesinde majör bir fiyat hareketi yaşanmadı ancak yükseliş trendi korunuyor. 41,00 bölgesi önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilirken, 41,20 ve 41,30 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takip edilecek.

Fransa ve Almanya tahvillerinde takip edilen satış baskısı EUR/USD paritesinde kendini zayıflıkla gösterdi. Günü %0,60 düşüşle tamamlayan parite 1,70 direnç bölgesini aşmakta zorlanırken, 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 1,663 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. 1,600 ve 1,517 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilirken, Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi orta vade yön tayininde belirleyici olacak.

Avrupa tahvillerinde yaşanan satış baskısı paritelere negatif yansımış durumda ve Dolar Endeksi dirençli görünüm sundu. Sert satış takip edilen paritede önemli hareketli ortalamalar aşağı yönlü kırıldı. 1,335 ilk destek seviyesi olarak takip edilirken 1,313 seviyesi majör destek konumunda. Yukarıda ise 1,340 ve 1,3550 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Uzun vadeli Japonya tahvillerinde yaşanan satış baskısı DXY tarafına ilgiyi artırdı. Gün içinde 149,00 seviyesini test eden paritede bu seviye üzerinde kalıcılık takip edilecek. 

Ons altın güvenli liman talebi, artan ABD faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının istikrarlı alımlarının desteğiyle rekor tazeledi. Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, küresel tahvil piyasasındaki volatilite son günlerde alımları desteklemeye devam etti. Günü %2,15 değer kazanımıyla 3.600 seviyesinde sonlandıran aktif vade ons altında 3.530 ve 3.500 destek seviyeleri kısa vadede öne çıkmakta. 3.600-3.650-3.700 direnç seviyeleri olarak takip edilmekte.

Jeopolitik gelişemelerin Rusya ve Hindistan’a yönelik yaptırım endişelerinin yükselmesiyle fiyat hareketini son günlerde destekledi. Hafta sonu gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısı öncesinde 69,00 bölgesi üzerine yükselme gayreti dikkat çekiyor.

Güne negatif başlangıç yapan ABD Endeksleri seans sonuna doğru toparlanma eğilimi gösterdi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde yön bulmakta zorlanan endekste, 6.350 ve 6.300 destekleri öne çıkarken 6.450 ve 6.500 direnç seviyeleri dikkat çekiyor.

Dolar endeksinin geri çekilme gelişmekte olan ülke para birimleri açısından pozitif. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 40,90 desteğine doğru geri çekilmelerde kalıcı olamazken, bu seviye civarında yukarı tepki gösterdi. Kurda 41,00 seviyesinin üzerinde kademeli yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görmekteyiz. 41,00 seviyesinin önemli destek haline geldiğini belirtelim. Kurda 41,20’nin üzerinde 41,30 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesi Fed yönetim kurulu üyesi olan Lisa Cook’un görevden alınması ile güvenli liman algılamalarına bağlı olarak geçen hafta 1,16-1,17 bandının alt tarafına geri çekilmişti. Parite devamında doların yeniden güç kaybetmesi ile yukarı tepki gösterdi. Buna paralel parite 1,1650 ve 1,17 dirençlerinin üzerine yükseldi. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1650’nin aşılması ile paritede kısa vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 1,17’nin üzerinde kalıcı olmasının mevcut bant hareketinin yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin devamı için önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda 1,1770 ve 1,18 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1,1650 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Sterlin/Dolar, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,348 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Sterlin/Dolar için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,355 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,353 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 1,381-1,387 dirençler, 1,344-1,325 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dolar/Japon Yeni için günlük değişim %0.4 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Dolar/Japon Yeni 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 150,63 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 151,45 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 146,42 ve 144,28 olarak izlenebilir.

Ons altın Fed’den faiz indirim beklentilerinin artması, geri çekilen tahvil getirileri ve güvenli liman algılamaları ile birlikte 3350-3400 dolar bandında görünümünü güçlü hale getirdi. Öte yandan doların güç kaybetmesi desteklerken, ons altın 3400 dolar olan önemli direncini aştı. Böylece son aylarda üçgen sıkışma şeklinde oluşumda hareket eden ons altın, 3400 doların üzerinde bu formasyonu yukarı tamamladı. Buna paralel ons altın yeni bir yükselen trendde 3500 doların üzeri ile yeni rekor denemesinde bulundu. Ons altında formasyonun üzerinde orta vadeli görünümün güçlendiğini belirtebiliriz. Önceki zirve olan 3440 doların aşılması sonrasında bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görebiliriz. 3440 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 3509 dolar tarihi zirve ise hedef direnç olarak takip edilebilir. Önümüzdeki dönemde bu seviyenin aşılması zirve tazeleme eğiliminin devam etmesi açısından öne çıkıyor.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. Ham Petrol dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 65,1, en düşük ise 63,66 seviyesinde işlem gördükten sonra 64,97 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ham Petrol adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 63,98 ve 62,76 desteklerini ve 66,21 ve 67,04 dirençlerini takip edeceğiz.

S&P 500 Endeksi zirve seviyelerden hafif kâr satışları karşılaşıyor. Destek ve direnç seviyeleri; 6.633 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.604 karşımıza çıkacaktır. 6.444 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.414 yeni destek olarak takip edilebilir.