Forex Yorumları

TCMB’nin faiz artırım kararı sonrasında dolar kuru 29,00 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin TL üzerinde etkili olmadığını belirtelim. TL diğer bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket sergiliyor. Kurda 29,20’nin üzerinde 29,30 ve 20,35 dirençler konumunda. 29,10 seviyesi destek haline geldi.

ABD’de enflasyon verilerinin düşüş göstermesi Fed’den faiz indirim beklentilerini destekledi. Buna paralel parite 1,10-1,1020 aralığınn üzerine denemelerde bulundu. EUR/USD için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,078 ve 1,084 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,124 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,129 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,093 ve 1,078 olarak izlenebilir.

Sterlin/Dolar 1,269 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,243 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Sterlin/Dolar için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,297 olurken destek olarak 1,261 izlenebilir.

Dolar/Japon Yeni doların küresel çapta güç kaybetmesinden olumsuz etkileniyor.  Diğer yandan BOJ 2024 yılında ultra gevşek para politikasına son vereceği, diğer büyük merkez bankalarının ise faiz indireceği beklentileri varlık yöneticilerinin Mayıs ayından bu yana ilk kez Japon yeni için iyimser olmasına neden oluyor. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek ilk direnç 145,27 olurken destek olarak 141,29 izlenebilir. 

ABD tahvil getirilerindeki düşük seviyeler ve doların güç kaybetmesi altın ons fiyatlarına olumlu yansıyor. Ons Altın için günlük değişim %1.25 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 2.082 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.114 karşımıza çıkacaktır. 2.023 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.050 yeni destek olarak takip edilebilir.

Petrol fiyatları gösterdiği yukarı tepki sonrasında kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Ham Petrol kapanışla birlikte %0.54 düşüş gerçekleştirdi. Güne 73,91 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 74,98, en düşük 73,39 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 73,49 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 75,65-76,29 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 73,12-71,45 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.640 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.772 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.754 seviyesinde tamamladı. Fed’in yakından takip ettiği ve tahminlerinde yer verdiği tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) Kasım’da beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Yıllık manşet PCE %3’ten %2,6’ya, yıllık çekirdek PCE ise %3,5’ten %3,2’ye geriledi. Böylece yıllık çekirdek PCE Nisan 2021’den bu yana en düşük artışını kaydetti. Fed’in orta vadeli hedefinin ise %2 olduğunu hatırlatalım. Fed’in gelecek yıl için politika faiz oranı beklentilerini aşağı revize etmesi ve üç faiz indirim öngörüsünde bulunmasının ardından Mart 2024’e yönelik faiz indirim beklentileri ağır basıyor. PCE verilerinin de gerileme göstermesi 2024’te Fed’den faiz indirim olasılığını güçlendirdi. Bu gelişmenin önümüzdeki dönem için bölge borsalarının performansı açısından olumlu olduğunu belirtelim. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.857-4.886 dirençler, 4.717-4.641 destekler olarak değerlendirilebilir.

TCMB’nin faiz artırım kararı sonrasında dolar kuru 29,00 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin TL üzerinde etkili olmadığını belirtelim. TL diğer bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket sergiliyor. Kurda 29,10’un üzerinde 29,20 ve 20,25 dirençler konumunda. 29,00 seviyesi artık daha güçlü destek olarak izlenebilir.

Fed’den faiz indirim beklentileri dolarda güç kaybetme eğiliminin korunmasını sağlarken, ECB’nin faiz indirimine mesafeli olduklarına yönelik sinyal vermesi son dönemde de Euro’yu destekliyor. EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandında yukarı tepki gösteriyor. EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,102, en düşük ise 1,1 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,1 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,093 ve 1,078 desteklerini ve 1,123 ve 1,128 dirençlerini takip edeceğiz.

Sterlin/Dolar, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,264 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Sterlin/Dolar için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,269 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,269 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,295-1,3 dirençler, 1,26-1,243 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dolar/Japon Yeni  doların güç kaybetmesi ile zayıf bir görünüm sergiliyor. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 145,29 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 146,05 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 141,23 ve 139,18 olarak izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.2 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.035 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.044, en düşük 2.033 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.039 seviyesinde tamamladı. ABD tahvil getirilerindeki düşük seviyeler altın ons fiyatlarına olumlu yansıyor. Buna paralel altın ons sıkışma bandının üst tarafına doğru tepki gösteriyor. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 2.076 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.082 karşımıza çıkacaktır. 2.019 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.023 yeni destek olarak takip edilebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. Ham Petrol için günlük değişim %0.4 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 75,55 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 76,6 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 72,84 ve 71,22 olarak izlenebilir.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.03 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.724 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.748, en düşük 4.708 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.746 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.840-4.874 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.698-4.625 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Fed’in gösterge niteliğinde yakından izlediği PCE’nin seyri gevşeme kararını belirleme sürecine yardımcı olacaktır. PCE’nin Kasım’da %3’ten %2,9’ye gerilemesi bekleniyor. Verilerin beklentilerin ötesinde düşüş göstermesi son dönemde öne çekilen faiz indirim beklentilerini destekleyebilir.

Dolar kuru dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen yükseliş eğilimi gösteriyor. TL diğer bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 29,00 seviyesini destek oluşturma çabası korunuyor. 29,10’un üzerinde 29,20 sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. 29,00 ve 28,90 destekler olarak takip edilebilir.

Fed’in faiz indirimine yönelik açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybederken, parite ECB’nin parasal gevşemeye şuan için mesafeli duruş sergilemesi ile 1,10 seviyesine doğru yönelim gösteriyor. EUR/USD haftalık bakıldığında %1.6 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,097 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,12 ve 1,125 dirençleri ve  1,09 ve 1,075 destekleri izlenebilir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 1,273 iken kapanış 1,272 seviyesinde %0.54 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,264 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,299 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,246 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,304 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dolar/Japon Yeni kısa vadeli dip seviyelerden tepki gösteriyor. Gün içi görülen en yüksek seviye 144,1 iken kapanış 143,92 seviyesinde %0.8 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 142,89 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 146,91 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 140,84 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 147,56 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

ABD tahvil getirilerindeki düşüş altın ons fiyatlarına olumlu yansıyor. Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.017 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.042 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.038 seviyesinde tamamladı. 2.080-2.094 dirençler, 2.019-1.987 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ham Petrol geçtiğimiz seansta volatil seyir izlemişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 74,01 iken kapanış 73,58 seviyesinde %1.5 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 72,38 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 75,08 seviyesi oldu. Aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 70,82 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 76,2 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Fed’in gelecek yıl için politika faiz oranı beklentilerini aşağı revize etmesi ve üç faiz indirim öngörüsünde bulunmasının ardından Mart 2024’e yönelik faiz indirim beklentileri ağır basıyor. Ancak bazı Fed üyeleri Mart’ta faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin erken olduğunu belirtirken, para politikasında normalleşme beklentisinin Fed’in biraz önünde olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Fed’den sonra da ECB tarafında da benzer açıklamaların geldiğini görüyoruz. Bazı ECB yönetim konseyi üyeleri enflasyonun hedefe indiğine emin olana dek faizlerin %4’te kalması gerektiğini, 2024’te bir noktada faiz indirimlerinin başlayabileceğini, faiz indirim beklentilerinin fazla iyimser olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Fed ve ECB‘nin para politikasının devamına yönelik verdiği mesajla piyasa oyuncularının iyimser beklentileri arasında ayrışma bulunuyor. Buna paralel ABD tahvilleri son ayların en düşük seviyelerinde hareket devam ederken, bölge borsaları güçlü görünüm sergiliyor. S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.59 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.863 olurken destek olarak 4.725 izlenebilir.