Yurt içi piyasalar bugün TCMB’nin faiz kararına odaklanmış durumda. TCMB’nin faiz indirimine ara mı vereceği yoksa indirim döngüsüne devam mı edeceği önemli olacak. Dezenflasyon sürecinin devamı ile Temmuz’da politika faizi, gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde 300’şer baz puan ile faiz indirim patikasına başlayan TCMB, Eylül ayı toplantısında 250’şer baz puan ile gevşeme sürecini ileri taşımıştı. Ancak faiz kararının ardından Eylül ayı enflasyon verisi aylık bazda gıda ve eğitim kalemlerinin etkisi ile beklentilerin üzerinde %3,2 açıklanmıştı. Böylece yıllık enflasyon %33’ten %33,3 seviyesine yükselerek, Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde açıklanan ve yükselen yıllık enflasyon verisi ile birlikte TCMB’nin Ekim ayı toplantısında faiz indirimine ara verebileceğine yönelik beklentiler şekillendi. Son durumda politika faiz oranı %40,50, gecelik borçlanma faizi %39, gecelik borç verme faizi ise %43,50 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün için ağırlıklı beklentinin 100 baz ile politika faizinin %40,50’den %39,50’ye düşürüleceği yönünde olduğunu belirtelim. TCMB’nin faiz kararının ardından yarın siyasi gündem yurtiçi piyasaların gündeminde olacak. BIST karar öncesinde ve sonrasında dalgalı bir seyir izleyebilir. BIST 100 Endeksi 10.260 bir ay önce test ettiği önceki dip seviyeyi yeniden aşması sonrasında tepki alımlarını ileri taşıdı. Endeks dip oluşumu sonrasında 10.400-10.500 bandında sıkışma gösterdi. Endekste 10.500 direncinin aşılması kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim için önemli idi. Endeks dün alımlarını ileri taşırken, kısa vadeli alçalan kanalın üzeri ile görünümünü güçlendirdi. Endeks günü %0,8, bankacılık endeksi %0,6 yükselişle tamamladı. 10.500’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade amaçlı alım yapılabilir. 10.600’ün üzerinde 10.700 direncine doğru yükseliş gösterebilir. 10.500 desteğinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.400 desteğinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel 10.400’ün üzerinde trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde 13-900-14.000 bölgesinin üzeri yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 14.200 direnç olarak izlenebilir. ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik karışık açıklamalarda bulunuyor. Trump geçtiğimiz günlerde Çin'den nadir toprak elementlerinde küresel kontrol uygulamaktan vazgeçmesini talep etmişti. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile birkaç hafta içinde Güney Kore'de görüşeceklerini, Şi ile adil ve güçlü bir ticaret anlaşması yapacaklarını düşündüğünü ifade etmişti. Ancak yapıcı ve olumlu açıklamaların ardından Trump; 1 Kasım itibarıyla, Çin'e uygulanacak ek gümrük vergisini %100'den %155'e çıkardığını açıkladı. Trump nadir elementler konusunda Çin’e karşı adımlarını böylece güçlendirmiş durumda. ABD federal hükümetin bağlı kalması bazı ekonomik verilerin yayımlanmasında ertelemeye neden oluyor. Yarın ABD’de geçtiğimiz hafta takvimde açıklanması gereken Eylül ayı enflasyon verileri yayımlanacak.
BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 10.400-10.500 bölgesini aşarken, böylece kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yükselmiş oldu. Buna paralel endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. 10.600’ün üzerinde 10.700 hedef direnç olarak izlenebilir. 10.500 ilk planda destek haline geldi. 10.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir...
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif geriledi. Gösterge tahvil faizi %40,59, 10 yıllık tahvil faizi %32,47 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri yukarı tepki sonrasında güvenli liman algılamaları ile yeniden güç kaybetti. Gösterge tahvil faizinde %41,00, 10 yıllık tahvilde %33,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. Kur 41,90 desteğinin üzerinde yükseliş denemelerine devam ediyor. Kurda 42,00 psikolojik direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması ile birlikte sonraki direnç 42,10 seviyesinde bulunmaktadır. 41,90 destek haline gelirken, 41,80 sonraki destek seviyesidir…
EUR/USD:Parite dolar lehine hareketle 1,1650-1,16 desteklerinin altına geri çekilmişti. Parite orta vadeli alçalan kanalının içerisinde hareket ederken, 1,1540-1,1650 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. 1,1540 ana desteği görünümde ek bir bozulma olmaması için önemli. 1,16’nın üzerinde 1,1650 sıkışma bandının direnci olarak korunuyor. 1,1650 görünümün güçlenme eğiliminde olması, 1,17 direncinin kalıcı olarak aşılması ise orta vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması için öne çıkıyor...
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
