İçeride enflasyon verisi sonrasında 11.200 direncine yönelen BIST 100 Endeksi, yaşanan olumlu fiyatlama sonrasında kâr satışları ile ilk etapta karşılaştı. Hatırlanacağı üzere; Kasım’da aylık enflasyon %1,25 olan beklentilerin altında %0,87 gerçekleşti. Buna göre; yıllık enflasyon %32,9’dan %31,1’e geriledi. Böylece aylık enflasyon son 2,5, yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Mayıs 2024'e göre iyileşme 44 puanı aştı. Son yılların en düşük seviyelerinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında, TCMB’den faiz indirim beklentileri artış gösterdi. Veriler öncesinde olumlu fiyatlama ile 10.800-11.000 bandını yukarı tamamlayan ve görünümünü güçlendiren BIST 100, verilerin ardından 11.160 olan önceki zirvesinin üzerine yükseldi. Ancak endeks 11.200 direncini test etmesinin ardından kâr satışları ile karşılaştı. Endeks 11.000 desteğinin altına yönelim ile 10.900’e geri çekildi. Endeks Cuma günü yeniden gelen alımlarla 11.000 direncine yönelirken, %0,8 yükseldi. Bankacılık endeksi %2,6 değer kazandı. Endekste 11.000’in altında kalınması halinde 11.000-10.800 bandından söz edebiliriz. Buna paralel 11.000’in altında 10.900 ve 10.800 desteklerine doğru geri çekilme riski bulunuyor. 10.900’ün üzeri kısa vadeli yönün yukarı kalması için izlenebilir. 11.000’in üzeri ise kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam etmesi ve yeniden 11.160-11.200 dirençlerine yönelim açısından öne çıkıyor. Endekste 11.160 seviyesi son aylarda oluşan alçalan kanalın trend direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu seviyenin kalıcı olarak aşılması tepe formasyonunun geride kalması, orta vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması, yükselen trendin ileri taşınması için önemli. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 16.700 civarında yaşanan geri çekilme sonrasında 15.870 önemli destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yükselen trendin korunabileceğini söyleyebiliriz. 16.500’ün üzeri yeniden 16.700 direncine yönelim için izlenebilir. Haftanın ajandasında; Çarşamba akşamı Fed’in, Perşembe günü TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD’de iş gücü piyasasında zayıflığın artması nedeniyle Eylül ve Ekim aylarında faiz indirimi gerçekleştiren Fed’in, bu hafta benzer bir kararla politika faiz oranını 25 baz puan ile %3,75-%4,00 bandına düşürmesi bekleniyor. Son dönemde Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır bastığını belirtelim. TCMB dezenflasyon sürecinin gerçekleşmesine bağlı olarak Temmuz’da 300’er, Temmuz’da 300’er, Eylül’de 250’şer, Ekim’de 100’er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti. TCMB’nin geçen hafta enflasyon verilerinin desteklemesiyle ile bu hafta 150 baz puan indirim gerçekleştirmesi bekleniyor. Böyle bir kararda; politika faizi %38, gecelik borç alma faizi %36,5, gecelik borç verme faizi %41’e geriliyor olacak. TCMB’nin faiz indirimi gerçekleştirmesine yönelik beklentiler bu hafta banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareketlere neden olabilir.
BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Enflasyon verileri sonrasında 11.200’ü test eden endeks, kâr satışları ile karşılaştı ve 11.000 desteğinin altına yöneldi. Endekste 11.000’in yükseliş hareketinin ileri taşınması için öne çıkıyor. 11.160 olan önceki zirvenin aşılması tepe formasyonun geride kalması, orta vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması, yükselen trendin devam etmesi açısından önemli. 10.900’üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir…
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri TCMB’den artan faiz indirim beklentilerine bağlı olarak geçen hafta gevşeme eğilimi gösterdi. Gösterge tahvil faizi %37,98, 10 yıllık tahvil faizi %30,76 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllık tahvilde %32 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Dolar endeksi geri çekilirken, bazı gelişmekte olan ülke para birimleri geçtiğimiz günlerde bu durumdan olumlu etkilendi. Buna paralel dolar kuru 42,50’nin altı ile 42,40-42,50 bandına geri çekilmişti. Ancak aşağı yönlü hareketleri sınırlı kalırken, kur yeniden 42,50’nin üzerine yöneldi. Kurda 42,50’nin üzerinde 42,60 ve 42,70 dirençler iken, 42,40 önemli destek olarak takip edilebilir…
EUR/USD:Fed’den faiz indirim beklentileri ile 1,1540-1,1650 bandında kısa vadeli yükselen trendde hareket eden parite, bu aralığın üzerinde görünüm sergiliyor. Paritede 1,1650 orta vadeli kanalın trend direncine işaret ettiğinden; bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması orta vadeli yükselen trendin başlaması/görünümün güçlenmesi için önemli. Bu durumda 1,17 ve 1,1730 hedef dirençler. 1,16 desteğinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 1,1540 ikincil destek seviyesidir…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
