İçeride bugün açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon verileri yurtiçi piyasaların seyrinde etkili olacaktır. Aylık enflasyonun %1,8 gerçekleşmesi, buna paralel yıllık enflasyonun %33,5’ten %32,6’ya gerilemesi bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini vurguladı. Fatih Karahan ayrıca talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin gerileme eğilimine girdiğini belirtti. TCMB Ağustos öncü verilerinde dezenflasyon sürecinin devam ettiğini değerlendiriyor. TCMB’nin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan %24 değerini, bu yıl için ara hedef olarak da koruduğunu belirtelim. Enflasyonun yarın beklentilerin altında açıklanması ve/veya dezenflasyon sürecinin devam etmesi, TCMB’den bu ay için faiz indirim beklentilerini destekleyecektir. Buna paralel veriler sonrasında, yurtiçi piyasalarda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Haftanın yurtdışı gündeminde; yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. ABD’de son aylarda istihdama dair veriler sektörde zayıflamaya işaret ediyor. Fed Başkanı Powell son konuşmasında işgücü piyasasının sıkı olmadığını ve artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Powell işgücü piyasaları istikrarlı görünse de, hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan ilginç bir denge olduğunu ifade etti. ABD’de bir önceki ay aylık bazda 73 bin artış gösteren tarım dışı istihdamın Ağustos’ta 75 bin kişi yükselişe işaret etmesi, işsizlik oranının %4,2’den %4,3’e yükselmesi bekleniyor. BIST 100 Endeksi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve yönetim kurulunun görevden alınması kararıyla siyasi politikalara yönelik endişelerin artması sonucu sert satış baskısıyla günü tamamladı. Endeks, %3,57 değer kaybıyla 10.877 puan seviyesinde günü sonlandırdı. 10.614 puan seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölgeden gelen tepki alımları kayıpları sınırladı; major destek bölgesi olarak ilk etapta bu seviye izleniyor olacak. Yukarıda ise 11.000 direnç seviyesi ilk etapta öne çıkıyor. Enflasyon verilerinin olumlu açıklanması BIST’te tepki hareketlerini beraberinde getirebilir.
BIST100:Endekste güne enflasyon verileri ile siyasi gelişmelerin yön verdiği bir seans takip edilecek. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10.615 seviyesinden gelen tepki alımları dünkü seansta kayıpları sınırlarken, hacim son 20 günlük ortalamanın oldukça üzerinde seyretti. Ağustos ayı enflasyon verisinin yön tayininde kritik olacak ve 10.800 ile 10.615 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilecek; direnç bölgeleri olarak ise 11.000 ve 11.130 seviyeleri karşımıza çıkmakta.
TL Bonolar:Yurtiçi tahvil piyasasında CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve yönetim kurulunun görevden alınması kararıyla satış baskısı takip edildi. 2 yıllık tahvil getirileri yatay, 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan genişleyerek %32,48 seviyesine yükseldi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 8 baz puanlık yükselişle 272 seviyesinde fiyatlandı.
USD/TL:Dolar kuru geçtiğimiz hafta 40,90 desteğine doğru geri çekilmelerde kalıcı olamazken, bu seviye civarında yukarı tepki gösterdi. Kurda 41,00 seviyesinin üzerinde kademeli yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görmekteyiz. Yurtiçindeki siyasi gelişmelerin etkisi kurda önemli derecede hissedilmedi ve 41,00 seviyesi destek bölgesi olarak takip ediliyor.
EUR/USD:Fransa ve Almanya tahvillerinde takip edilen satış baskısı EUR/USD paritesinde kendini zayıflıkla gösterdi. Günü %0,60 düşüşle tamamlayan parite 1,70 direnç bölgesini aşmakta zorlanırken, 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 1,663 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. 1,600 ve 1,517 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilirken, Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi orta vade yön tayininde belirleyici olacak.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
