İçeride gözler bugün Haziran ayı enflasyon verilerinde olacak. Aylık enflasyonun %1,45 açıklanması bekleniyor. Yıllık enflasyon ise bu durumda %35,4’ten %35,2’ye geriliyor olacak. Mayıs’ta enflasyon %1,53 ile beklentilerin altında kalarak aylık düşüş eğilimi göstermişti. TCMB son toplantı metninde; enflasyonun ana eğiliminin Mayıs’ta gerilediğini ve öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün Haziran’da sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. TCMB ayrıca para politikasındaki kararlı duruşun; yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini değerlendirdi. Haziran’da gıda enflasyonu mevsim etkilerinin desteğiyle genel olarak ılımlı bir seyir izleyebilir. Enerji grubu ve şebeke suyu fiyatlarındaki artışın etkisi takip edilecek. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmininin %24’e işaret ettiğini belirtelim. Verilerin seyri yurtiçi piyasalar üzerinde etkili olacaktır. BIST 100 Endeksi ise ülke risk priminin azalmasının yanı sıra bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine dair beklentilerden destek buluyor. Endeks bu hafta Mart’tan beri içerisinde bulunduğu kanal hareketinin üzerine yükselerek, kısa ve orta vadeli görünümünü güçlü hale getirdi. Hatırlanacağı üzere endeks; geçtiğimiz haftalarda bu 3 aylık kanal içerisinde alt ve üst bantta oldukça volatil bir seyir izlemişti. Endeks dün 10.160 direncinin üzeri ile 10.300 direncine doğru yönelim gösterdi. Endeks günü %1,1 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %1,5 artış sergiledi. Endeksin kısa vadede 10.100 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli yükseliş trendini koruması/ileri taşıması için önemli. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü potansiyel devam ediyor olacak. 10.100’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Olası geri çekilmelerde 10.000 ve 9900 destekler konumunda. 10.160’ın üzerinde ise 10.300 ve 10.380 hedef direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 10.380 önceki zirveye işaret ettiğinden; endeksin bu seviyeyi aşması ikili tepe formasyon riski ile karşı karşıya kalmaması için izlenebilir. Bankacılık endeksinde 15.600’ün üzerinde kalınması öne çıkıyor. 15.300 destek iken, 16.000 hedef direnç konumunda. Aylık enflasyonun ana eğiliminde azalışın korunması, yıllık enflasyonun geri çekilmesi dolayısıyla da dezenflasyon sürecinin devam etmesi; TCMB’den bu ay için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. Bu durum Bankacılık Endeksi’ni ve BIST 100’ü banka hisseleri öncülüğünde desteklemeye devam edebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ADP özel sektör istihdamı Haziran’da 85 bin artış beklentilerine rağmen 33 bin azalış ile iki yılın ardından eksi rakama işaret etti. Verinin ardından işlemcilerin, bu yıl sonuna kadar Fed'den en az iki faiz indirimine yönelik beklentileri arttı. ABD piyasaları tatil dolayısıyla yarın tam gün kapalı olacağından tarım dışı istihdamın bu ay için bir gün önce bugün açıklanacağını belirtelim. Tarım dışı istihdamın Haziran’da 110 bin kişi artması bekleniyor.
BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Son üç aylık kanal hareketini yukarı tamamlayan endekste yükseliş eğilimi devam ediyor. Endeks 10.160 direncini aşmasının ardından 10.300 direncini test etti. Kısa ve orta vadeli görünüm güçlü. 10.300’ün üzerinde 10.380 hedef direnç konumunda. Ancak 10.380 önceki zirve olduğundan bu seviye ikili tepe formasyon riskinin geride kalması için önemli. 10.100 desteğinin üzerinde görünüm güçlü olduğundan trade fırsatları değerlendirilebilir…
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri son dönemde yurtiçi piyasalarda artan risk iştahına paralel enflasyon verileri öncesinde geri çekilme eğilimi sergiliyor. Gösterge tahvil faizi %39,30, 10 yıllık tahvil faizi ise %30,47 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %40,00, 10 yıllık tahvilde %31,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösterirken, TL de benzer bir seyir izliyor. 39,80 desteğinin altını test eden dolar kuru, paralel hareketle 39,90 direncinin üzerine yöneldi. Kurda aşağı yönlü hareketlerin kalıcı olamadığını söyleyebiliriz. 39,80’in altında 39,70 destek konumunda. 39,90’ın üzerinde 40,00 hedef direnç seviyesidir. 40,00 aynı zamanda psikolojik dirence işaret ettiğinden, kurun bu seviyeyi aşıp aşmayacağı önemli olacak…
EUR/USD:Olumlu küresel risk iştahının yanı sıra Fed’den faiz indirim beklentilerinin artması ile dolar güç kaybederken, parite 1,18 direncine yükseliş gösterdi. Parite kısa vadeli yükselen kanalın üst bölgesine yönelimde, 1,18 civarında güç kaybına uğradı. 1,1750’nin üzeri yeniden 1,18 direncine yönelim için öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin altında kısa vadeli düzeltme riskinin olduğunu belirtelim. Bu durumda 1,17 sonraki destek seviyesine işaret etmektedir…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
