BIST 100 Endeksi, Fed’in ve TCMB’nin faiz indirimi gerçekleştirdiği haftada önemli dirençlerinin üzerine yükselerek orta vadeli görünümünü güçlendirdi. Dezenflasyon sürecinin gerçekleşmesine bağlı olarak; Temmuz’da 300’er, Eylül’de 250’şer, Ekim’de 100’er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren TCMB, geçen hafta 150’şer baz puanlık daha gevşeme adımı attı. Buna göre; TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini %39,5’ten %38, gecelik vadede borç verme faizini %42,5’ten %41, gecelik vadede borçlanma faizini %38’den %36,5 seviyesine indirme yönünde karar aldı. TCMB’nin adımların büyüklüğünün, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini belirtmesi; dezenflasyon sürecinin korunması ile birlikte gevşeme sürecinin devam edebileceğine işaret etmektedir. Endekste 11.160 seviyesi son aylarda oluşan alçalan kanalın trend direncine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması tepe formasyonunun geride kalması, orta vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması, yükselen trendin ileri taşınması için önemli idi. TCMB’nin faiz indirimi öncesinde 11.160 direncini aşan BIST 100 Endeksi, orta vadeli güçlenen görünüm ile birlikte 11.300’ün üzerine yönelim gösterdi. Endeks Cuma günü %0,7, bankacılık endeksi %0,9 oranında yükselişle tamamladı. Sırasıyla haftalık kazanımlar %2,8 ve %0,8 oranlarında gerçekleşti. Bankacılık endeksi önceki haftalarda güçlü performansının ardından daha sakin bir seyir izledi. Endekste orta vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeksin 11.160 desteğinin üzerinde 11.500 ve sonrasında 11.600 olan tarihi zirvesine doğru yöneldiğini görebiliriz. 11.160 desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 16.500’ün üzerinde 16.850 olan önceki zirve hedef direnç olarak takip edilebilir. 16.180 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu, bu seviyede olumlu görünümün korunacağını ve tepki alımlarının devam edebileceğini belirtebiliriz. Haftanın gündeminde; yarın ABD’de Kasım ayı tarım dışı istihdam, Perşembe günü enflasyon, Cuma günü Ekim ayı PCE verileri öne çıkıyor. Perşembe günü ECB’den faiz değişikliği beklenmiyor. Federal hükümetin kapalı kalması ile verilerin açıklanmasında aksaklık ve gecikme gerçekleştiğinden; istihdam ve enflasyon rakamlarının yayımlanmasının bu haftaya ertelendiğini belirtelim. Geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, istihdam artışlarının yılın ilk dönemlerine kıyasla belirgin şekilde yavaşladığını ve fiyat artışlarının 2022 ortasındaki zirve seviyelerinden önemli ölçüde gerilediğini ancak enflasyonun halen %2'lik uzun vadeli hedefin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Diğer yandan; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek.
BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 11.160’ı aşması sonrasında, TCMB’nin gevşeme adımının ardından yükselişine devam etti. 11.160 olan önceki zirvenin üzerinde kalıcı olunması tepe formasyonunun geride kalması, orta vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması, yükselen trendin devam etmesi açısından önemli idi. Bu seviyenin üzerinde orta vadeli görünüm güçleniyor. 11.160’ın üzerinde 11.500-11.600 hedef direnç. 11.160’ın üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir…
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri TCMB’nin faiz indirim kararı öncesinde geri çekilmişti. Karar sonrasında kısa vadeli dip seviyelerde hareket ettiğini belirtelim. Gösterge tahvil faizi %38,34, 10 yıllık tahvil faizi %30,77 seviyesinde bulunuyor. Fed’in gevşeme adımı ile geri çekilen ABD tahvil faizleri hafif yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllık tahvilde %31 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Dolar kurunda TCMB’nin faiz kararı sonrasında direnç seviyelerine doğru kademeli yükseliş eğilimi devam ediyor. TL ara ara gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde performans gösteriyor. Buna paralel kur 42,60 olan direncinin de üzerine yükseliş denemelerine devam ediyor. Kurda 42,70’in üzerinde 42,80 ve 42,90 dirençler olarak izlenebilir. 42,60 ise destek haline gelirken, 42,50 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz…
EUR/USD:Fed’in faiz kararı öncesinde 1,1650 civarında sakin seyir izleyen parite, kararın ardından bu seviyenin üzerine yükseldi. 1,1650 orta vadeli kanalın trend direncine işaret ettiğinden; bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması orta vadeli yükselen trendin gerçekleşmesi/görünümün güçlenmesi için önemli idi. 1,17 ve 1,1730 dirençlerine yönelen paritede orta vadeli görünüm güçlenmiş durumda. 1,1730’un üzerinde 1,18 hedef direnç. 1,17’nin üzerinde yön yukarı görünüyor…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
