TCMB’nin faiz indirim kararının öncesinde ve sonrasında 11.160 olan orta vadeli alçalan kanal trend direncini aşan BIST 100 Endeksi, 11.500 direncine doğru yükseliş gösterdi. Ancak bu seviyede güç kaybına uğrayan endeks, 11.300 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,9 düşüşle tamamladı. Endekste 11.160 seviyesi son aylarda oluşan alçalan kanalın trend direncine işaret ediyordu. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması orta vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması, yükselen trendin ileri taşınması için önemli idi. TCMB’nin faiz indirimi öncesinde 11.160 direncini aşan BIST 100 Endeksi’nde böylece orta vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Dolayısıyla da endekste 11.160 desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor. 11.500’ün aşılması ile birlikte 11.605 olan tarihi zirve seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 11.605’in üzerinde endekste yeni rekorlar beraberinde gelebilir. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde kalınması ile birlikte teknik olarak endekste orta vadeli yükseliş potansiyelinin 13.000 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bankacılık endeksinde 16.500’ün üzerinde 16.850 olan önceki zirve hedef direnç olarak takip edilebilir. Haftanın gündeminde; ABD’de istihdam verilerinin ardından yarın Kasım ayı enflasyonu, Cuma günü Ekim ayı PCE verileri öne çıkıyor. Federal hükümetin kapalı kalması ile verilerin açıklanmasında aksaklık ve gecikme gerçekleştiğinden; enflasyon rakamlarının yayımlanmasının bu haftaya ertelendiğini belirtelim. Geçtiğimiz dönemlerde enflasyon ve PCE verileri aynı hafta arka arkaya günlerde de açıklanmazdı. Geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, istihdam artışlarının yılın ilk dönemlerine kıyasla belirgin şekilde yavaşladığını ve fiyat artışlarının 2022 ortasındaki zirve seviyelerinden önemli ölçüde gerilediğini ancak enflasyonun halen %2'lik uzun vadeli hedefin üzerinde seyrettiğini ifade etmişti. Ekim’de toplantıdan bu yana enflasyona ilişkin çok az veri yayımlandığını da ekledi. Powell ayrıca, mal enflasyonunda tarifelerin etkisiyle yükseliş görüldüğünü, buna karşılık hizmet tarafında dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Tarife kaynaklı mal enflasyonunun 2026 yılının ilk çeyreğinde zirve yapabileceğini belirten Powell, tarife etkisi bittikten sonra enflasyonun tekrar düşüş trendine gireceğini ifade etti. Yarın ECB’den faiz değişikliği beklenmez iken, İngiltere Merkez Bankası’ndan 25 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor. ECB en son Haziran’da faiz indirim adımı ile son 1 yıl içerisinde 8 kez gevşeme adımı atmıştı. Yaz aylarında bekle-gör şeklinde hareket eden ECB, faizleri sabit bırakma yönünde karar aldı. Banka; enflasyonun orta vadede %2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamaya kararlı olduğunu, para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyeceğini vurguluyor. ECB Başkanı Lagarde; %2 enflasyon hedefi ile durumu devamlı ele alacaklarını belirtiyor.
BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 11.500 direncine doğru yükselişte kâr satışları ile karşılaştı. 11.160 desteğinde orta vadeli alçalan kanalın üzerindeki seyir devam ediyor olacak. Buna paralel bu seviyenin üzerinde kanalın üzerinde orta vadeli görünüm güçlü tarafta kalacağını söyleyebiliriz. 11.500’ün üzeri yükselişin devamı için öne çıkıyor. 11.500’ün üzerinde 11.605 olan tarihi zirve hedef direnç seviyesidir. 11.160’ın üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir…
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri TCMB’nin faiz indirim kararı öncesinde geri çekilmişti. Karar sonrasında kısa vadeli dip seviyelerdeki hareket devam ediyor. Gösterge tahvil faizi %38,14, 10 yıllık tahvil faizi %30,90 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri verilerin ardından aşağı yönlü hareketler sergiledi. Gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllık tahvilde %32 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Dolar kurunda TCMB’nin indirim faiz kararının ardından direnç seviyelerine doğru kademeli yükseliş eğilimi devam ediyor. TL ara ara gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde performans gösteriyor. Buna paralel kur bu hafta 42,70 direncinin de üzerine yükseliş denemelerine başlamış durumda. Kurda 42,70’in üzerinde 42,80 ve 42,90 dirençler olarak izlenebilir. 42,60 ise destek haline gelirken, 42,50 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz…
EUR/USD:Fed’in faiz indirim kararının ardından, dolarda zayıflama eğilimi korunuyor. ABD istihdam verileri bu eğilimi destekledi. Daha önce orta vadeli kanalın trend direnci olan 1,1650’nin üzerine yönelen parite 1,17-1,18 bandında yukarı tepki gösteriyor. Böylece paritede orta vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 1,1730’un üzerinde 1,18 ve 1,1830 hedef direnç seviyeleridir. 1,17 ise ikincil destek seviyesi haline geldi…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
