Bayram tatili dolayısıyla kapalı olan yurtiçi piyasalarımız bugün işlemlerine başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda sert satış baskısı altında kalan ve alçalan kanalda önceki dip seviyelerinin altına geri çekilen BIST 100 Endeksi, enflasyon verilerinin ardından yukarı yönlü tepki gösterdi. Hatırlanacağı üzere; yaşanan sert düşüş ile birlikte teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde iken, endeksin yönünü yukarı çevirmesi için BIST’te katalist gerekiyordu. BIST’e beklenen katalist ise beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri oldu. İçeride aylık enflasyon %2 olan beklentilerin altında %1,53 açıklanırken, yıllık enflasyon %37,9’dan %35,41’e geriledi. Hem aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş hem de yıllık bazda enflasyonun tahminlerin ötesinde geri çekilmesi, dezenflasyon sürecininin devam edeceğine dair beklentileri destekledi. Bu durum TCMB’den Haziran ve Temmuz ayları için faiz indirim beklentilerinin artmasını sağladı. TCMB’nin yakın zamanda yeniden likidite koşullarını gevşeteceğine yönelik beklentiler ise BIST’i banka hisseleri öncülüğünde destekledi. Buna paralel endeks kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamlaması sonrasında 9400 direncini aşarken, 9500 direncine yükseliş denemelerinde bulundu. Endeksin uzun vadeli sıkışmasının alt tarafı olan yani yükselen trend desteğinin üzerinde kalmayı başardığını söyleyebiliriz. 9400 seviyesi artık destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kalınması yükseliş eğiliminin ileri taşınması için önemli. Bu durumda endekste 9500’ün üzeridnde 9600 ve 9680 dirençlerine doğru yönelim görebiliriz. 9400’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve pozisyonlar korunabilir. Bankacılık endeksinde 13.100’ün üzerinde yükseliş 13.500 direncine doğru devam edebilir. 12.900 ise destek seviyesi bulunmaktadır. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ECB, ABD Başkanı Trump'ın küresel ticarete yönelik darbelerinin enflasyon ve ekonomi beklentilerini zayıflatmasıyla faiz oranlarını bir yıl içinde sekizinci kez düşürdü. Banka beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirimle mevduat faizini %2,25’ten %2'ye, ana refinansman faizini %2,40’tan %2,15'e, marjinal fonlama faizini de %2,65’ten %2,40'a düşürdü. Lagarde, faiz indirimiyle para politikası döngüsünün sonuna yaklaşıldığını, %2 enflasyon hedefi doğrultusunda durumu devamlı ele alacaklarını anlattı. ABD’de tarım dışı istihdam Mayıs’ta 126 bin olan beklentilerin üzerinde 139 bin kişi açıklandı. Diğer yandan Trump'ın, Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Greer'in, dün ticaret anlaşmasıyla ilgili Çinli yetkililerle görüşeceğini duyurmasının ardından Çin tarafı da görüşmeyi doğruladı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı’nın 8-13 Haziran tarihlerinde İngiltere'yi ziyaret edeceği ifade edildi. Son durumda Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasının ilk toplantısının başladığı belirtildi. Haftanın gündeminde; yarın ABD’de enflasyon verileri piyasaların odağında olacak.
BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. İçeride enflasyon verileri sonrasında dip oluşturan endeks, kısa vadeli yükselen trendde 9400 direncini aştı ve 9500 direncine yöneldi. 9400 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş eğiliminin devamını görebiliriz. 9500’ün üzerinde 9600 ve 9680 hedef dirençler olarak izlenebilir. 9400’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…
TL Bonolar:İçeride enflasyon verisi sonrasında kısa vadeli tahvil faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %43,24, 10 yıllık tahvil faizi ise %33,49 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri son dönemde yukarı yönlü hareket sergiledi. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %34,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Dolar kuru son dönemde 39,10 seviyesine doğru geri çekilmelerde destek bulurken, 39,30 direncinin üzerine yükseliş denemeleri sergiliyor. Kurda 39,10 ve 39,00 destekler iken, 39,30’un üzerinde 39,40 ise sonraki direnç seviyesidir…
EUR/USD:ECB’nin faiz kararı sonrasında beklentilerin gerçekleşmesi ile 1,15 direncine yönelen parite, ABD’de tahminlerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile 1,14’ün altını test etti. Yeniden 1,14-1,15 bandına yönelen paritede görünüm olumlu. 1,15 direnncinin üzeri yükselişin 1,1550 direncine devamı için önemli. 1,14 ve 1,1350 destek seviyeleridir…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
