Zirve tazeleme eğilimi gösteren ve 11.605 ile yeni rekor denemesinde bulunan BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz haftanın sonuna doğru kâr satışları ile karşılaştı. Endeks yükselen trendde 11.600 direncini test ederken, kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesine ulaşmıştı. Dolayısıyla endeks hem göstergeler hem de fiyat hareketleri bazında son dönemdeki güçlü yukarı yönlü performansının ardından yükselişini ileri taşımakta zorlandı. Buna paralel endeks 11.600 civarından hareketle düzeltme ile karşı karşıya kalırken, 11.340 desteğinin altına geri çekildi. Endeks dün Temmuz 2024 tarihi zirvesi olan 11.252 desteğine doğru geri çekilmelerde destek bulurken, 11.340 direncine doğru yöneldi. Endekste 11.340’ın aşılması tepki alımlarının gerçekleşmesi, 11.400 ise yeniden kısa vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. 11.252 desteği ise endekste düzeltme hareketinin ileri taşınmaması/geride kalması, kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleşmesi için öne çıkıyor. 11.252 trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 11.100 sonraki destek konumunda. Her ne kadar son günlerde kısa vadeli düzeltme ile karşılaşsa da; Haziran’ın sonundan itibaren belirgin yükseliş hareketi sonrasında endekste gerçekleşen kâr realizasyonları, orta vadeli yükselişin devam etmesi için olağan ve sağlıklı olarak karşılanabilir. Bankacılık endeksinin 16.270 desteğinin üzerinde kalması mevcut kanal hareketini koruması ve yukarı dönüş potansiyelini gerçekleştirmesi adına olumlu. Enflasyonun yarın beklentilerin altında açıklanması ve/veya dezenflasyon sürecinin devam etmesi, TCMB’den bu ay için faiz indirim beklentilerini destekleyebilir. Buna paralel veriler öncesinde verilerin açıklanması yaklaşırken, yurtiçi piyasalarda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. TCMB’den faiz indirim beklentileri fiyatlamaları banka hisselerine olan ilginin yeniden artmasına neden olabilir. İçeride aylık enflasyonun Ağustos’ta %1,8 gerçekleşmesi, buna paralel yıllık enflasyonun %33,5’ten %32,6’ya gerilemesi bekleniyor. Tüketici enflasyonu Temmuz’da Mayıs 2024’teki zirveye kıyasla 42 puanlık düşüş kaydetti. TCMB Başkanı Fatih Karahan Temmuz’da aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini vurguladı. Fatih Karahan ayrıca talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin gerileme eğilimine girdiğini belirtti. TCMB Ağustos öncü verilerinde dezenflasyon sürecinin devam ettiğini değerlendiriyor. TCMB’nin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan %24 değerini, bu yıl için ara hedef olarak da koruduğunu belirtelim. Haftanın yurtdışı gündeminde; Perşembe günü ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. ABD’de son aylarda istihdama dair veriler sektörde zayıflamaya işaret ediyor. Fed Başkanı Powell son konuşmasında işgücü piyasasının sıkı olmadığını ve artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduklarını açıkladı.
BIST100:Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 11.252 desteğinin üzerinde kalma çabası gösterirken, 11.340 direncine doğru güç kaybetti. 11.252 olan geçtiğimiz yılın zirvesi önemli destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalması endekste düzeltme hareketinin ileri taşınmaması, kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 11.340’ın aşılması tepki alımları, 11.400 ise yeniden görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 11.252 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir…
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %38,93, 10 yıllık tahvil faizi %31,39 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının sonrasında geçen hafta yanı sıra güvenli liman algılamaları ile aşağı yönlü bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizinde %40,00, 10 yıllık tahvilde %32,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Gelişmekte olan ülke para birimleri son günlerde dolar karşısında hafif toparlanırken, TL geride performans gösterdi. Dolar kurunda 41,00 olan psikolojik ve eşik seviyenin üzerine yönelim sonrasında yükseliş baskısı devam ediyor. Kur direnç seviyelerine doğru yönelim gösteriyor. Kurda 41,00 destek iken, 41,20’nin üzerinde 41,30 sonraki direnç olarak izlenebilir…
EUR/USD:1,16-1,17 bandının alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek bulan parite, 1,17 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. 1,17’nin geçtiğimiz haftalarda aşılmakta zorlanılan seviyeye işaret ettiğini belirtelim. Dolayısıyla da bu seviyenin üzeri mevcut kanal hareketinin yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması için önemli. Bu durumda parite güçlenen görünüm ile birlikte 1,1770 ve 1,18 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 1,1650 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
